止盈止损

止损是让你活着;止盈,是让你活得更好。投资,磨练的是人性。

老生常谈止盈止损,小白听到常常不得其解。那么这几个名词到底是什么意思,又该如何使用呢?今天阿牛给大家带来详细的介绍。

作为个人交易员,在我们交易过程中,常常会感到涨的时候买的少了,跌的时候没有卖出。每次赚钱都破解不了10%魔咒,熬过漫长熊市,刚涨了10%就卖出了。每次亏损都伤筋动骨,趴在地上装死,永不退出,最后伤痕累累割肉出局。
是否深有同感?恭喜你,已经开始从嫩韭菜转变到新韭菜了。导致这个结果往往是因为操作不当,没有良好的操作习惯导致。通过大量的练习是可以寻得稳定盈利模式的,也就是人人常说的盘感。而练习一般从最初等的技能逐步增强,学会不贪-止盈,学会心稳-止损,学会顺势而为-追踪止损。不管在牛叉的高手必然从基础练习,而少亏多赚最终才是赢家。

止损

大多数人的止损意识非常差,我认为这也是最难练习的。从心理学上来讲丢失100块钱和捡到200块钱的心理强度是相等的,绝大部分人都是损失厌恶型人格。

当然事实上止损意识是为了限制损失,毕竟当你需要止损的时候说明做出了错误的买入决定。而止损可能会是一个新的错误,但只是可能而已,而不止损是一个肯定的错误。

一般我们止损会遵循以下一些原则:

  • 必须在买入前确定止损盘,这样买入后可以安心观察市场变化。
  • 确定止损后,不得随意取消。
  • 点位止损法,可以适当调整一些价位,一般放在整数心理关口上下比较好。

止盈

如上文所说,普通交易者常常受到10%魔咒的困扰。这就是没有正确掌握止盈的原因。
止盈的作用主要是确定仓位在何时获利了结。没有永远上涨的市场,也没有永远下跌的市场。即便是多年连续牛的每股,到现在也岌岌可危。止盈的设置会让仓位管理更加的高效合理。

常见的换仓手法也正是一种止盈的思路。比如资金经理常用的买入排名前10的股票,每周调整一次仓位保持百分比均衡。

开始练习可以从常见的点数和关键点止盈起步,然后学习一些自己喜欢的技术指标变化止盈,比如常用到的MACD动能减少进行止盈。金叉死叉出现后止盈止损等。

追踪止损

这里详细讲解一下进阶版的止盈止损。

也就是进行动态的止盈止损。这是我个人最喜欢的一种操作手法。
当然练习到最后,可能会达到看多买入,看空离场,这个程度对于普通人来说太难,做长趋势还是可以试试,中短趋势想都别想。
所以对于我来说想做到涨的时候慢慢卖,利润尽量大。跌的时候慢慢卖,亏损尽量少。积累起来每次都赚一点,加上复利加持很是了不得。

到底是怎么操作的呢?如下图所示:
image.png

大意为:跟着市场的趋势,不断上移止损位或止盈位。

止盈止损的一些方法

  • 定额止盈止损。最高效简单的策略,就是固定价格进行止盈止损。
  • 动态追踪止盈止损。以开仓后最高价为基础,回撤N止损。或上涨N止盈。
  • 关键点止盈止损。这个是比较通用的做法,支撑位和压力位操作。
    设置在上次低点.png
    整数位.png
  • 阶梯止损。与动态止损相类似,阶梯止损策略不对止盈止损价格进行预判,而是随着行情变动不断调整,在保证一定亏损额度的情况下,可以实现利润的最大化。
  • ATR止损。ATR平均真实波动范围,简称ATR指标,可以用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。通过平均真实波动数值可以为止盈止损策略提供参考,当短期价格偏离平均波动负的时就有回调的可能。
  • SAR止损。SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标,是最经典的止盈止损点技术分析指标,属于时间与价格并重的系统。它是通过对价格振幅及时间的分析研究,随时设立停损点以观察股票卖出时机的一种技术指标。
  • 本文作者:Jack Yao
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